المتاجرة خيارات باستخدام - التقنية - تحليل ل تصميم الصفقات الحائز - قوات الدفاع الشعبي

العنوان الكامل لهذا الكتاب هو خيارات التداول: استخدام التحليل الفني لتصميم الصفقات الرابحة من قبل جريج هارمون. وينقسم الكتاب إلى 5 أجزاء رئيسية: (1) تحليل السوق، (2) تحليل القطاع، (3) تحليل المخزون الفردي، (4) تركيبات الخيارات، و (5) نصائح التنفيذ. في الجزء الأول من الكتاب، كتب هارمون عن النظر إلى الكثير من الأسواق الأخرى، فضلا عن الرسوم البيانية النسبية، للتأكد من التأثيرات على مؤشرات الأسهم الرئيسية. الشيء المثير للسخرية هو أنه بالنسبة لكل سوق تقريبا أو نسبة، أشار هارمون إلى أن الارتباط في بعض الأحيان إيجابي، وأحيانا يكون سلبيا. على سبيل المثال، إذا كان سعر النفط ترتفع، يمكن أن تكون جيدة لأسواق الأسهم إذا انخفض سعر النفط، فإنه يمكن أن يكون جيدا جدا هناك فقط لا مستقرة، علاقة يمكن الاعتماد عليها التي يمكن استخلاصها. وهذا يظهر لي خطر التداول على أساس الترابط بين الأسواق. الارتباطات لا تعطي رؤية للمتغيرات الأساسية التي تدفع الارتباطات، والتداول على أساس الناتج (أي الترابط بين السوق) من المتغيرات الأساسية يمكن أن تكون خادعة وخطيرة. وكتب الجزء الثاني من الكتاب عن عملية Harmon8217s لمراجعة القطاعات في السوق واستخدام التحليل الفني لترتيب 9 قطاعات. ومن المثير للاهتمام أنه يطبع المخططات من جميع القطاعات 9، ويحركهم حول جسديا لتصنيف القطاعات 9. الجزء الثالث، وأكبر جزء من الكتاب، يذهب إلى التحليل الفني للأسهم الفردية. هناك حوالي 80 صفحة (من أصل 220) مخصصة لهذا. وغطى هارمون الأنماط الكلاسيكية (العلم، الراية، الماس، القناة، الكأس والمقبض، المثلث، الوتد)، الشمعدانات (هامرانجينغ الرجل، الغمر، خط السحب الغامق، النجوم، ثلاثة تقدم الغراب الأسود سولديرستري الأبيض، ارتفاع وهبوط ثلاث طرق، دوجي (فيبوناتشي و هارمونيكس 8211 أبسد و بات و غارتلي و كراب و ديب كراب و بوترفلي و شارك و ثري دريفس و 5-0 و إليوت ويف و Andrews8217 بيتشفورك) والمؤشرات المستمدة من الأسعار ( رسي، ماسد، بب، ما). الجزء الرابع يفسر مختلف الخيارات المشتركة مجموعات، ويسلط الضوء على السيناريوهات النموذجية حيث سيتم استخدام كل تركيبة الخيار. بدلا من عرض الرسوم البيانية مكافأة (لا توجد الرسوم البيانية مكافأة وجدت في الكتاب) وهو ما يفعل كتاب الخيارات العادية، أجد نهج Harmon8217s من ربط خيارات تركيبات لسيناريوهات التداول ليكون أفضل. ومع ذلك، فقد حصلت مربكة في عدد قليل من الأماكن دون بعض الرسوم البيانية جيدة لتوضيح ما يقول النص. ويتناول القسم الأخير من الكتاب الجوانب الأكثر عملية لتداول الخيارات: الدخول، وتحديد حجم الموقع، والتحوط، والتسويات، وما إلى ذلك. وقد وجدت هذا القسم خادعا إلى حد ما في معالجة هذه المواضيع الرئيسية، لا سيما في موضوع التعديلات عند خيارات مواقفك تتحول ضدك. على الرغم من أن عنوان هذا الكتاب هو خيارات التداول. ورأى أن ربع فقط من الكتاب هو محدد للخيارات، ونصف فقط من ذلك هو على تداول الخيارات. في كل شيء، أجد أن الجزء الأكبر من الكتاب هو في الواقع على التحليل من أعلى إلى أسفل من الأسهم، واستخدام خيارات للتعبير عن الأفكار التجارية الخاصة بك. قد تستفيد تراديرينفستور بداية لتعلم عملية ونرى كيف يعبر تاجر من ذوي الخبرة أفكاره باستخدام الخيارات، ولكن أكثر خبرة خيارات تاجر قد لا تحصل على أكبر قدر من هذا الكتاب. تحليل الاتجاه العام الأسواق التي ترتبط بالأسواق الأمريكية استعراض المخططات الأسبوعية الذهب الخام النفط مؤشر الدولار الأمريكي سندات الخزينة الأمريكية مؤشر شنغهاي المركب الأسواق الناشئة مؤشر تقلب مؤشر أسعار العملات مؤشر الرسوم البيانية مؤشر داكس الألماني النحاس الطبيعي الغاز الطبيعي السوق الياباني مفتاح أي من هؤلاء المؤثرين هو أن جنبا إلى جنب مع شعور لاتجاه الاتجاه الأساسي للمؤشرات الأسهم، وكنت أشاهد لالمؤثرات الخارجية التي يمكن أن تغير هذا الاتجاه بسرعة. مخططات نسبة هامة يمكن تفسير الرسم البياني للنسبة على أنه تصور لتدفق رأس المال من سوق إلى آخر 8230. هذا الاتجاه هو أهم جانب من هذه الرسوم البيانية. والأهم من الاتجاه نفسه هو الاتجاه الذي بدأ يتغير. وهذا هو المكان الذي يجب فيه مراقبة هذا الجزء من النسبة، المؤثر المحتمل، على نحو أوثق من أجل التأثير المحتمل على المؤشرات. نسب سامب 500 مقابل الأسواق الناشئة الولايات المتحدة سندات الخزانة مقابل السندات غير المرغوب فيها سامب 500 مقابل الخزائن الامريكية الفضة مقابل الذهب شنغهاي المركب مقابل سامب 500 (XGY0SPX) مؤشرات المشاعر نسبة بوتكال آي مشاعر مسح الأسهم على مدى 200 يوم سما أدوات الاتجاه Andrew8217s بيشفورك رينكو الرسوم البيانية أخرى سما، بب، رسي، ماسد، إما، أتر، ما المغلفات واحد سما، مذبذب واحد، ومؤشر واحد آخر كافية. لاستخدامها في تحديد الاتجاه، ليس من الضروري تغيير الإعدادات المثبتة في المصنع. (زلف) الصناعات (شلي) الطاقة (شل) الرعاية الصحية (زلف) السلع الاستهلاكية (زلف) الأدوات المالية (زلف) الأدوات (زلو) السلع الاستهلاكية (زلب) ما هو أن ننظر إلى السعر فيما يتعلق 50 يوما سما مؤشر القوة النسبية فوق خط الوسط أدناه (أي 50) أو الاتجاه ذروة البيع فوق الماكد ماكد الاتجاه، وفوق خط إشارة أدناه سعر الضغط أو كسر بولينجر باند بدلا من مؤامرة عوائد جميع القطاعات 9 و سبس معا في نفس الرسم البياني لمعرفة مدى مقارنتها. العلم سحب بعد ارتفاع في السعر هو العلم الثور، بعد انخفاض في السعر هو العلم الدب. الأعلام تتحرك في الاتجاه المعاكس للتحرك في العلم (أي التحرك في العلم هو تراجع، والاتجاه ثم يستمر للخروج من العلم) بينانت ما كنت لا تريد أن ترى هو العلم الذي يرتفع أو السقوط مع نقل. هذه هي شعارات وهي علامة على استنفاد الاتجاه. الرأس والكتفين بالنسبة لأعلى الخامات، من المرجح أن يؤدي خط العنق المسطح أو الساقط إلى التحرك من خط العنق الذي يرتفع، أي أن صنع قيعان أعلى. أما بالنسبة لعقدة هامبس، فمن المتوقع أن يؤدي خط العنق المسطح أو المتزايد إلى احتمال أكبر من خط العنق الساقط. الماس كنت لا تعرف الطريقة التي سوف كسر حتى يفعل. القناة فترة طويلة من التوحيد هي قناة، في حين تعتبر فترة أقصر علم. كوب ومقابض أكواب مستدير أداء أفضل إلى الاتجاه الصعودي من أنماط V حاد. يظهر نمط التقريب للكأس تغيرا في معنويات البائعين للمشترين، حيث يكون المنعطف الحرج بمثابة تصحيح من النقطة المنخفضة للكأس إلى الأعلى. مثلثات قوة التحرك هي أقوى نحو ثلثي الطريق من خلال المثلث. ومع اقتراب السعر من القمة، تنخفض قوة الحركة المتوقعة. وبعيدا عن نقطة الثلثين، حان الوقت لإعطاء تركيز أقل للسهم والبحث في مكان آخر. مثلثات متماثلة يمكن كسر إما صعودا أو هبوطا. تبدو المثلثات الصاعدة أكثر مثل المقاومة الأفقية. يأتي الجزء السفلي من أدنى مستوياته تدريجيا. ومن المفترض أن يكسر هذا الارتفاع. يفترض أن تكون المثلثات تنازليا أقل. ارتفاع الأوتاد يبدو مثل مثلث متماثل، إلا أنه يميل صعودا. يمكن أن كسر إما صعودا أو هبوطا، ولكن لديه التحيز النزولي. انخفاض الوتد له انحياز لكسر أعلى ويعتبر نمطا صعوديا. مؤشر القوة النسبية عندما يستقر السعر بعد التراجع ويحتفظ مؤشر القوة النسبية بمستوى 40 (لا يكسر أقل من 40)، فإنه يشير إلى أنه إسفين هابط هابط بدلا من اتجاه لأسفل. ابحث عن انعكاس في السعر بعد الإفراط في الشراء بعد الشراء الشديد قبل وضع التجارة. بولينجر باندز إشارة فنية للدخول للتجارة المتوسطة هو سعر كسر من خلال الفرقة بولينجر تليها ارتداد الظهر في الداخل. طريقة واحدة لتعيين المحطات إن وضع وقف حول سما 100 يوم في تجربتي يعني أنك ستنفذه عندما يخزن السهم ثلاثة أيام متتالية تحت المتوسط ​​المتحرك ل 100 يوم وهو 5 دونه. دائما استخدام أوامر الحد مع خيارات استخدام أمر السوق على خيار التجارة يمكن أن يكون مميتا بسبب نقص السيولة. دائما استخدام أوامر الحد مع خيارات 8212 أي استثناءات. المكالمة المغطاة أو شراء الكتابة طويلة وضع أو نداء الغرض (دعوة) طريقة منخفضة التكلفة لالتقاط رأسا على عقب (وضع) يحمي ضد توقف لا تعبئ خلال ضيق قصيرة أو الفجوات اختصار وضع أو نداء الغرض (دعوة قصيرة) توليد الدخل. بيع المكالمات العارية في مستويات بأمان فوق السعر الحالي. إذا لزم الأمر، التحوط عن طريق شراء الأسهم قبل سعر يصل سعر الإضراب. الغرض (وضع قصير) توليد الدخل. بيع مخالفة من المرجح أن يتم التوصل إليها عند انتهاء الصلاحية لامتلاك الأسهم بسعر أقل من سعر اليوم 8217s وأيضا أقل من سعر الإضراب. طويل نشر انتشار أو دعوة هيكل انتشار انتشار المكالمات: شراء مكالمة الإضراب أقل، بيع دعوة إضراب أعلى، نفس انتهاء الصلاحية. وضع انتشار: شراء إضراب أعلى وضعت، وبيع انخفاض الإضراب وضعت، نفس انتهاء الصلاحية. الغرض المستخدم عندما يرغب التاجر للمشاركة في حركة سعر السهم بعد الزناد، لكنه يريد خفض تكلفة المكالمة الطويلة، أو هناك مقاومة قوية عند مستوى أعلى من الزناد. الضربة call8217s طويلة هي سعر الزناد، و اضطراب call8217s قصيرة هو مستوى المقاومة. يجب أن تعطي قسط من المكالمة القصيرة 25 على الأقل من قسط المدفوعة للنداء الطويل، وإلا فإنه لا يستحق تغطية الأرباح في التجارة، إلا إذا كان هو مستقر جدا مستقرة مع تقلب منخفض. وينبغي أن تكون تكلفة الانتشار أقل من ثلث الفرق بين الإضرابات. اختصار انتشار أو هيكل المكالمة دعوة قصيرة انتشار المكالمة: بيع مكالمة إضراب أقل، وشراء مكالمة إضراب أعلى. قصيرة وضع انتشار: بيع إضراب أعلى وضعت، وشراء انخفاض الإضراب وضعت. الغرض توليد الدخل. وبالمقارنة مع البيع المباشر، يحد من مخاطر الفرق بين إضرابات الفارق، ناقصا العلاوة المكتسبة من بيع الفارق. قصيرة انتشار انتشار يمكن أن تساعد على خفض تكلفة مكالمة طويلة، أو قصيرة انتشار المكالمة يمكن أن تساعد على خفض تكلفة وضع طويلة. طويل نسبة نسبة أو انتشار انتشار هيكل نسبة انتشار انتشار: شراء إضراب أعلى وضع، بيع اثنين (أو أكثر) انخفاض الإضرابات يضع. نسبة انتشار المكالمة: شراء مكالمة إضراب أقل، بيع اثنين (أو أكثر) المكالمات الإضراب أعلى. الغرض يقلل من تكلفة انتشار انتشار أو انتشار المكالمة. لنسبة انتشار انتشار، قادرة على امتلاك الأسهم بسعر أقل بعد المشاركة في الحركة الهبوطية. لنسبة انتشار الدعوة، وقادرة على بيع الأسهم (كنت تملك بالفعل) بسعر أعلى بعد المشاركة في حركة التصاعدي. طويل أو قصير هيكل التقويم دعوة التقويم: قصيرة الشهر الأمامي مكالمة، طويلة الظهر الشهر المكالمة، نفس الإضراب. وضع التقويم: بيع وضع الشهر الأمامي، وطويلة الظهر وضع الشهر، نفس الإضراب. الغرض (تقويم المكالمات طويلة) كنت تعتقد أن سعر الأسهم سوف ترتفع مع مرور الوقت، ولكن ليس بسرعة كبيرة، على سبيل المثال. عندما يبدو أن السوق تتوقف ضمن الاتجاه الحالي. مكالمة قصيرة في الشهر القريب يمكن أن تقلل من تكلفة مكالمة الشهر الخارجي. يتم اختيار الإضراب لتعكس المناطق المقاومة المحتملة النفقات العامة مع فهم الوقت حتى انتهاء أيضا. إذا انتهت مكالمة الشهر القريب حتى إيتم عند انتهاء الصلاحية، وإغلاق انتشار وعادة ما تكون مربحة. ويرجع ذلك إلى أن المكالمة القصيرة سوف تتداول بقيمتها الجوهرية، وسوف تتداول المكالمة الطويلة بقيمة قيمة قيمة جوهرية. ومع ذلك إذا كان السعر أعلى بكثير من الإضراب، يمكن أن تكون قيمة الوقت أقرب إلى الصفر. الغرض (تقويم المكالمات قصيرة) يولد الائتمان. كسب قسط من كونه قصير المكالمة أطول، ولكن تبحث عن الحماية في المدى القريب ضد تحرك قوي أعلى من خلال شراء أيضا مكالمة رخيصة الشهر الماضي. الغرض (تقويم الجدول القصير) أنت تعتقد أن هناك مخاطر على المدى القصير على الجانب الهبوطي، ولكن السعر سوف يغلق فوق الإضراب في نهاية الشهر الخلفي. إذا كان هذا الارتفاع لأسفل لا يأتي، ويتوقع التجار انعكاس أعلى، فإنها يمكن أن تبيع وضع الشهر الأمامي والحفاظ على الشهر القصير وضع قصيرة. يمكن استخدامها لتمويل تقويم المكالمات طويلة عندما يكون هناك الأسهم التي تبدو وكأنها يمكن أن يكون لها إمكانات صاعدة كبيرة ولكن قد تكون في خطر على الجانب السلبي على المدى القصير. طويل أو قصير a بنية قطرية مكالمة طويلة قطري: مكالمة طويلة، مكالمة قصيرة في إضراب أعلى في انتهاء زمني أطول طويلة وضع طويل قطري: طويلة طويلة مؤرخة وضعت، قصيرة الشهر الخارجي وضعت في إضراب أقل. الغرض ترى أن السهم موجود في منطقة مقاومة أو أن هناك منطقة مجاورة قريبة قد تستغرق بعض الوقت للعمل. هذا يمكن أن تعطي ثقة إضافية لبيع دعوة إضراب أقل مما كنت مع الأسهم تتجه، حيث يمكنك استخدام التقويم بدلا من ذلك. مكالمة قصيرة يمكن أن يتم إدخال الأقطار في كثير من الأحيان للحصول على الائتمان، حيث أن الشهر القريب الذي تبيعه عادة ما تكون قيمة أكثر من الشهر الخارجي الذي تشتريه. سوف يختار التجار وضع قطري طويل على مدى انتشار مع نفس الضربات إذا كانوا لا يريدون أرباحهم توج على خطوة أقل على المدى القصير، ونعتقد أن الأسهم سوف يتعافى، أو إذا كانوا يعتقدون أن الدعم سوف تعقد لفترة طويلة الوقت حتى ذلك الحين يمكن أن تخفض تكلفة دخولهم في التجارة بأكملها. سوف يختار التجار وضع قطري طويل على وضع التقويم إذا كانوا يعتقدون أنه قد يستغرق الكثير من الوقت لتحقيق الانتعاش في سعر السهم مرة واحدة في الانخفاض. طويلة أو قصيرة بنية فراشة دعوة طويلة الفراشة: ثلاث ضربات، وبيع 2 من المكالمات ضربة الوسطى، وشراء 1 انخفاض دعوة ضربة، وشراء 1 أعلى دعوة الإضراب، كل وجود نفس انتهاء. أي ما يعادل كونها طويلة انتشرت الدعوة مع انخفاض اثنين من الضربات، وقصيرة انتشرت الدعوة مع اثنين من الضربات أعلى. وضع فراشة طويلة: شراء 1 أدنى ضربة وضع، شراء 1 أعلى وضع ضربة، وبيع 2 من الضربة الوسطى يضع. الغرض يجب اختيار الإضراب الأوسط بناء على مستوى الدعم أو المقاومة المتوقع في اتجاه أو خيارات مفتوحة أو أنماط أخرى. إذا كان هناك تقاء الدعم من مستوى فيبوناتشي ونمط النمط التقليدي، الذي يتزامن أيضا مع كبير (بمعنى نسبي) مصلحة مفتوحة في الخيارات لهذا انتهاء الصلاحية، لديك ضربة متوسطة كبيرة لوضع فراشة الخاص بك. إذا كان السهم يتداول في قناة فوق فجوة (أي أن هناك 8216island8217)، فإن بيع الفراشة مع جميع الضربات الثلاثة ضمن الفجوة يعبر عن وجهة نظر أن الجزيرة تصمد، ولكن إذا لم يحدث ذلك، فإن التحرك أدناه من المرجح أن يكون أدنى ضربة، لسد الفجوة المفتوحة. طويلة أو قصيرة a سترادل بنية طويلة سترادل: شراء وضع والدعوة مع نفس الإضراب لنفس انتهاء. الغرض يتيح لك التداول بدون عرض. المشاركة في الخروج من منطقة التوطيد. طريقة واحدة هي لطول سترادل مع الضربة تعيين وسط مجموعة التوحيد. طريقة أخرى لتشغيل نفس القناة هي عندما يصل السعر إلى أعلى أو أسفل القناة، ولعب إما الاختراق فوق القناة أو الفشل والانسحاب نحو الجزء السفلي من القناة عن طريق شراء مع أعلى إضراب القناة. طويل سترادل هو الأكثر فائدة عندما الأسهم تتحرك في قناة ضيقة جدا لفترة طويلة، وهناك فجوات كبيرة حتى الدعم والمقاومة فوق وتحت السعر الحالي، وسعرت سترادل في ما يبدو وكأنه خطوة ضمنية رخيصة في الأسهم قبل انتهاء الصلاحية. شورت سترادل هو الأكثر فائدة عندما يتداول السهم في نطاق لبعض الوقت مع دعم ومقاومة ضيقة النطاق، والتحرك الضمني في سترادل سوف يأخذ السهم جيدا خارج هذا الدعم والمقاومة. ملاحظتي: التحرك الضمني من تكلفة الأسهم من سترادل، على سبيل المثال. إذا كان تكاسل تكلف 10، التعادل في سترادل هو عندما يتحرك السهم حتى 10 أو أسفل 10 منذ 10 تحرك يعني أن كل من المشتري والبائع التعادل، وذلك باستخدام 10 خطوة كإفتراض التقييم سوف تعطيك القيمة العادلة لل سترادل ، أي 10. ومن ثم فإن القيمة العادلة العشرة تعني 10 حركة في السهم قبل انتهاء صلاحيتها. طويلة أو قصيرة هيكل سترانغل طويلة سترانغل: شراء وضع والدعوة مع ضربات مختلفة لنفس انتهاء. الغرض أرخص طريقة للتداول لكسر القناة في كلا الاتجاهين، ولكن التاجر لا يشارك في الأرباح حتى يتحرك السهم خارج نطاق الخنق من قسط المدفوعة. إذا كانت القناة أو التحرك المتوقع من التحليل الفني واسع، يفضل الخيط القصير كما أنه يحتوي على بعض الحماية الأولية إذا استمر الجمود. إذا كان التجار يعتقدون أن الأسهم قد يستغرق بعض الوقت للخروج، فإنها قد تبيع سترادل أو سترانغل في الشهر القريب وشراء سترادل أو سترانغل في شهر خارجي. وهذا ما يعادل الذهاب كل من التقويم الدعوة ووضع التقويم. طويلة أو قصيرة الحديد كوندور هيكل طويل: شراء انتشار المكالمة وانتشرت انتشار لنفس انتهاء. قصيرة: قصيرة انتشار المكالمة وانتشار وضع قصيرة. الغرض يتوقع أن يبقى المخزون في نطاق ضيق. عندما تتوقع خطوة كبيرة في الأسهم في كلا الاتجاهين وترغب في التقاط قطعة من هذه الخطوة، ولكن ليس بالقرب من بداية ذلك، يمكنك الذهاب لفترة طويلة سترانغل قليلا بعيدا عن السعر الحالي ومن ثم قصيرة مستطيل خارج ذلك . إذا اعتقد أحد المتداولين أن السهم سوف يرتفع أو ينخفض ​​ويدخل على المدى الطويل، فإنه قد يبيع سترانغل واسع لخفض التكلفة، وبالتالي خلق كوندور الحديد. لونغ أور شورت a ريفيرز ستروكتور الهيكل الصاعد عكس العكس: المكالمة الطويلة ووضع قصير، وعادة نفس انتهاء الصلاحية. هبوط المخاطرة الهبوطي: مكالمة طويلة وقصيرة، وعادة ما تنتهي. الغرض من المخاطر الصعودية عكس هو الرهان اتجاه واحد، حتى. ويطلق على عكس المخاطرة الهبوطية مقترنة بمركز الأسهم الطويل طوق. في كثير من الأحيان المكالمة لديها انتهاء لاحق من وضع بحيث يكون لديك ما يكفي من القيمة للحصول على وضع مجانا، أو الاحتفاظ الائتمان. غالبا ما تستخدم عندما يكون السهم في اتجاه قوي مع عدم وجود علامات على الإرهاق أو عندما الأسهم هو عكس الاتجاهات. إذا كان هناك مقاومة علوية قوية، يمكن للتجار بيع مكالمة بالقرب من تلك المقاومة لخفض التكلفة، وهذا يعني فعالية أن الخيار الطويل في عكس المخاطر هو انتشار. انتشار المكالمة عكس المخاطر، وتسمى أيضا النورس، لديه نفس الخصائص مثل عكس المخاطر الصعودية، إلا أن احتمال الربح الصعودي هو توجها المكالمات القصيرة أعلى الإضراب. عناصر خيار التجارة اختر السائق 8212 الخيار الوحيد الذي يستخدم لدفع ربحية الصفقة. هذا هو الدعوة أو وضع الخيار الذي تريد أن تكون طويلة أو قصيرة بغض النظر عن ما يحدث في التجارة. اختيار خيارات التمويل 8212 الخيارات التي خفض أو تمويل تكلفة التجارة. تريد إنشاء حد أدنى 3: 1 مكافأة إلى نسبة المخاطر. اختيار المحدد للخطر إذا لزم الأمر 8212 تقييم المخاطر المتبقية في التجارة، ووضع على المكونات التي من شأنها الحد من المخاطر إذا لزم الأمر. الاعتبارات كم كنت على استعداد لانقاص على أي تجارة معينة ما هو الإطار الزمني الذي تتداول على المدى الطويل واسعة توقف حجم أصغر أين هي مشغلات التقنية للدخول والخروج أوسع خسارة المحتملة حجم أصغر ما هو حجم التداول الخاص بك مقابل حجم اليومية قواعد الحد إلى 7.5 من رأس مال المحفظة. استخدام هامش الحد على مراكز الأسهم قصيرة إلى 7.5 من رأس المال. الحد من الأقساط المدفوعة على الخيارات الطويلة ومجموعات الخيارات الخصم (ينتشر، والتقويمات، الفراشات، الخ) إلى 2 من رأس المال. استخدام هامش الحد إلى ما لا يزيد عن 7.5 من رأس المال الاستثماري على مراكز الخيارات قصيرة (الخيارات المباعة، ينتشر الائتمان، وما إلى ذلك). ويقدر ذلك بافتراض أن 10 من الإضراب القصير هو الهامش. خيارات الحد إلى ما لا يزيد عن 100 عقد حيث السيولة وقواعد أخرى تسمح. لم يكن لديك موقف الذي هو أكثر من 5 من متوسط ​​الحجم اليومي الأخير. دون 8217t التداول في محضر الافتتاح اليوم يمكن للطلب المكبوت أن يخلق جنون أول 30 إلى 60 دقيقة يوم الاثنين، وبمدة أقل، 30 دقيقة أو نحو ذلك، في بداية كل يوم من أيام الأسبوع. في كثير من الأحيان التحركات في هذه الفترة الزمنية لا تعقد. هناك 3 استثناءات: (1) إذا كنت أتحقق أرباحا، (2) إذا كنت أتطلع إلى تداول يوم سهم، (3) إذا كان السهم قد أثار وفشل في اليوم السابق، ولكن أثار مرة أخرى خلال افتتاح اليوم. الآن أنه هو 10:30 أو نحو ذلك، فإن المياه قد تطهير وكان الوقت قد حان لانتظار المشغلات الخاصة بك. إذا كان السهم قد بدأ في فترة الافتتاح واحتفظ، مع توطيد جانبي أو التراجع إلى الزناد ومن ثم عكس مرة أخرى، يمكنك التجارة على الفور. إذا كان يؤدي وفشلت، ثم إبقاء العين على ذلك الزناد المقبل للدخول. للحصول على صفقة تجارية طويلة، يمكنك تقديم عطاءات على جانب العرض من السوق لكامل حجم التجارة الخاصة بك إذا كان صغيرا بالمقارنة مع حجم العرض. استخدام أمر حد. وضع فورا وقف الخسارة. نظام التداول الخاص بك سوف تحتاج إلى توقف مشروط يسمح لك لوقف الخيارات التجارة على الزناد في سعر السهم. التحوط يحمي الوضع الحالي، فإنه يمكن تطبيقها لحماية الأرباح وكذلك منع المزيد من الخسارة. في بعض الأحيان قد تكون في موقف الخيارات التي تتحرك في السوق بعد ساعات، ثم قد تحتاج إلى استخدام الأسهم. إذا كنت صافي طويلة، التحوط عن طريق بيع الأسهم قصيرة هو أفضل وسيلة للذهاب. في المقابل، إذا كنت في وضعية قصيرة، ثم سوف تحتاج لشراء الأسهم للتحوط. استخدام خيارات لشهر خارجي يركز أي تحرك في السهم إلى حركة السعر وأقل للتغيرات في التقلب والتغيرات في الوقت المناسب لانتهاء الصلاحية. يجب إيقاف التحوط عند انتهاء السعر من التحرك ضدك. استخدام التحليل الفني على إطار زمني خلال الوقت أقصر لاكتشاف عندما يحدث هذا. عندما تغير الاتجاه على نطاق زمني أقصر، ثم حان الوقت لإخراجه. كيفية أخذ الربح دون 8217t السماح للتجارة الفائزة تتحول إلى خاسر لأنه لم يصل هدف الربح الخاص بك. استخدام توقف ولكن أيضا الاستمرار في مشاهدة الرسم البياني. إذا كان السهم يتحول (نظرة على الشموع، رسي، ماسد، الخ)، والمضي قدما وبيع بعض من موقفكم لتحقيق الأرباح. كيفية إجراء تعديلات التجارة ويقول كنت طويلا الأسهم، وأنه يتحرك ضدك ولكن لم يؤد توقف الخاص بك. واحدة من التعديلات المفضلة على الأسهم التي هي في حفرة ولكن يبدو يرأس أعلى هو 1 × 2 انتشار المكالمة. ويمكن النظر إلى هذا على أنه إضافة دعوة مغطاة لتجارة الأسهم، وانتشار المكالمة جنبا إلى جنب. هذه الأنواع من التسويات غالبا ما تكون متاحة مجانا أو حتى ائتمان صغير في بعض الأحيان. بالطبع إذا كان السهم لا يتحرك أو يسقط أنها لا تستحق شيئا، لذلك فمن المهم عدم دفع الكثير بالنسبة لهم. التداول الحقيقي هو الكثير من العمل والتخطيط تليها الصبر للجلوس والانتظار للحصول على الزناد، بحيث يمكنك إدخال التجارة وتبدو على الفور لضبط الخطة التي أخذت لك وقتا طويلا لخلق. تحتاج إلى أن تكون مفتوحة لاستكشاف الإعداد الفني باستمرار لتكون قادرة على ضبط والاستفادة من الوضع الجديد. خيارات التداول سجل لحفظ المكتبة الخاصة بك دليل شامل لطرق التحليل الفني تطبيقها للنجاح في سوق الخيارات على الرغم من لا يزال ليس على نطاق واسع يمارس أو يقبل في سوق الخيارات، التحليل الفني أصبحت شائعة على نحو متزايد. ومع انتشار هذه الممارسة، يكتشف المتداولون مدى فائدة التحليل التقني لتحديد إشارات الدخول والخروج الواضحة. خيارات التداول: استخدام التحليل الفني لتصميم الصفقات الرابحة يأخذ نهج التحليل الفني القياسي وتطبيقه على سوق الخيارات. المؤلف جريج هارمون يجمع بين التحليل الفني مع فهم عميق للسوق الخيارات لشرح كيفية تصميم الصفقات التي تم إنشاؤها تقنيا التي تؤدي إلى مكاسب كبيرة مع انخفاض تكاليف الدخول وإدارة المخاطر. ويغطي الكتاب تحديد الاتجاه، وتحديد الأمن والاختيار، والأدوات وتصميم التجارة، وتنفيذ والتحوط، وتعديل الصفقات. مثالية للمستثمرين الفرديين والخيارات التجار يحدد ويطبق أساليب التحليل الفني السائدة إلى سوق الخيارات المتقلبة مثالية للتجار الأسهم التي ترغب في الخوض في التحليل الفني والخيارات كتبه مؤسس اليعسوب كابيتال ماناجيمنت، والذي يوفر التحليل الفني اليومي لأسواق الأوراق المالية والأفكار التجارية، ومدير تقنية المعلومات من إدارة رأس المال كابيتال ماناجيمنت الذي يوفر إدارة الأموال للعملاء قد لا يكون تنسيق إبوب لهذا العنوان متوافق للاستخدام على جميع الأجهزة المحمولة. تفاصيل النشر الناشر: وايلي تاريخ النشر: 2018 السلسلة: وايلي ترادينغ متاح في: يونيتيد ستيتس، سينغابور، كانادا أكتيف بوك أوفيردريف قراءة أدوب بدف الكتاب الاليكتروني 73،3 مب أدوب إبوب إبوك 4،2 مب غريغ هارمون (المؤلف) غريغ هارمون، مت، تأسست كفا اليعسوب كابيتال ماناجيمنت، ليك لتقديم التحليل الفني اليومي للأسواق الأوراق المالية والخدمات الاستشارية إلى السوق. كما أنه شريك مؤسس ومدير تقنية المعلومات في إدارة رأس المال كابيتال ماناجيمنت، وهو خيار م. خيارات التداول: استخدام التحليل الفني لتصميم الصفقات الرابحة، موقع 10 فبراير 2018 خيارات التداول: استخدام التحليل الفني لتصميم الصفقات الرابحة، الموقع مفتاح النجاح هو ويجري إعداد والعمل الجاد، ويقول المؤلف غريغ هارمون. جزء من هذا الإعداد يستخدم أدوات ثبت لاتخاذ قرارات هامة حول أموالك ومستقبلك. في خيارات التداول: استخدام التحليل الفني لتصميم الصفقات الرابحة. مؤسس اليعسوب كابيتال ماناجيمنت، ليك سهم عملية فريدة من نوعها لتداول الأسهم والخيارات باستخدام التحليل الفني. وعلى الرغم من أنه لم يتم حتى الآن اعتماد منهجية مقبولة على نطاق واسع، فإن التحليل الفني سيتحول سريعا إلى تقنية عامة شائعة للتداول في سوق متقلبة. يقدم هارمون سلسلة من أربعة لبنات أساسية تنقلك من أفكار استثمارية واسعة إلى استراتيجيات تجارية أكثر تحديدا باستخدام أدوات تقنية. ويستند تقنياته على الأساليب التقليدية مثل الفحص الرسم البياني اليدوي (بدلا من الاعتماد على أدوات المسح الضوئي)، والذي يتكيف بعد ذلك لحديث العصر. الكتاب مكتوب ليكون أداة تعليمية ودليل مرجعي حول التداول الذكي للأسهم والخيارات، وعرض في سهل الإنجليزية، لمساعدة أي شخص يكون أكثر استعدادا لإيجاد النجاح مع استثماراتهم. بدءا من كيفية تحديد اتجاهات السوق وأسباب التغيير، هارمون يغوص في عمق المؤثرين في السوق والعلاقات بين الأسواق. وهو يتضمن مناقشة ل سامب 500، الأسواق الناشئة، وزارة الخزانة الأمريكية، ومؤشرات السوق. ويقول هارمون إن تحديد الاتجاهات سيسمح لك بالتنبؤ بالطريقة التي ستنتقل بها 70 من السوق بمرور الوقت. وهو مفهوم بسيط يشكل الأساس لفرص تحليل الاتجاه الأعمق التي نوقشت في الجزء الأخير من الكتاب، ويمكن أن ينقلك إلى ما وراء مؤشرات المؤشرات الرئيسية للمؤشر وقبل غالبية المستثمرين. يتم عرض الاستراتيجيات المتقدمة داخل بطريقة سهلة الهضم، مع المناقشات المباشرة والرسوم التوضيحية واضحة الرسم البياني الأمثلة التي دونرسكوت تتطلب درجة متقدمة في الرياضيات أو الهندسة. بل هو كتاب مصممة لتكون مفيدة للجميع، حتى أولئك الذين لديهم فقط 401k. إن أساس التحليل الفني ليس مجموعة من القواعد الصارمة والسريعة، وإنما هو نظرة تاريخية للأسعار وما يمكن أن يكون في المستقبل. خيارات التداول هي المورد الموثوق بك على استخدام التحليل الفني لتحقيق الربح عند مؤشرات التداول أو القطاعات أو الأسهم أو الخيارات.